Возврат процентного займа в 1С 8.2
Добрый день, уважаемые коллеги!
В продолжение темы по процентным займам: По полученным организацией договорам займа не начислялись проценты
Возник еще один вопрос. Бухгалтерия ведется в программе 1С: 8.2. Сумму долгосрочного займа учитываем на счете 67.03, а проценты – на счете 67.04. С проводками при получении займа, а также начислении процентов понятно. Непонятно следующее: при возврате займа физлицу через кассу (РКО) или банк (П/П) общей суммой, в которой есть как «тело» займа, так и начисленные по нему проценты (за минусом удержанного НДФЛ), программа сделает проводки:
- при возврате через кассу на основании РКО: Д67.03 К50.01
- при возврате через банк (на основании п/п): Д67.03 К51
Получится, что ни начисленная сумма процентов, ни сам займ, не закроются (по субсчетам). Как поступить – бухгалтерской справкой перебросить суммы выплаченных процентов с 67.03 на 67.04?
Хотя самое простое, наверное, выплатить «тело» и проценты отдельными суммами…🤨
В продолжение темы по процентным займам: По полученным организацией договорам займа не начислялись проценты
Возник еще один вопрос. Бухгалтерия ведется в программе 1С: 8.2. Сумму долгосрочного займа учитываем на счете 67.03, а проценты – на счете 67.04. С проводками при получении займа, а также начислении процентов понятно. Непонятно следующее: при возврате займа физлицу через кассу (РКО) или банк (П/П) общей суммой, в которой есть как «тело» займа, так и начисленные по нему проценты (за минусом удержанного НДФЛ), программа сделает проводки:
- при возврате через кассу на основании РКО: Д67.03 К50.01
- при возврате через банк (на основании п/п): Д67.03 К51
Получится, что ни начисленная сумма процентов, ни сам займ, не закроются (по субсчетам). Как поступить – бухгалтерской справкой перебросить суммы выплаченных процентов с 67.03 на 67.04?
Хотя самое простое, наверное, выплатить «тело» и проценты отдельными суммами…🤨
Comments
-
Добрый день!Цитата: Добрый день, уважаемые коллеги!В продолжение темы по процентным займам:По полученным организацией договорам займа не начислялись процентыВозник еще один вопрос. Бухгалтерия ведется в программе 1С: 8.2. Сумму долгосрочного займа учитываем на счете 67.03, а проценты – на счете 67.04. С проводками при получении займа, а также начислении процентов понятно. Непонятно следующее: при возврате займа физлицу через кассу (РКО) или банк (П/П) общей суммой, в которой есть как «тело» займа, так и начисленные по нему проценты (за минусом удержанного НДФЛ), программа сделает проводки:- при возврате через кассу на основании РКО: Д67.03 К50.01- при возврате через банк (на основании п/п): Д67.03 К51Получится, что ни начисленная сумма процентов, ни сам займ, не закроются (по субсчетам). Как поступить – бухгалтерской справкой перебросить суммы выплаченных процентов с 67.03 на 67.04?Хотя самое простое, наверное, выплатить «тело» и проценты отдельными суммами…🤨Не обязательно делать две платежки.Просто в назначении платежа пишите:Возврат займа по дог....в сумме...,процентов по договору...в сумме.
В выписке банка "делите" эту платежку на "тело" займа и %,т.е. будет две записи. -
Цитата: Добрый день!Не обязательно делать две платежки.Просто в назначении платежа пишите:Возврат займа по дог....в сумме...,процентов по договору...в сумме.В выписке банка "делите" эту платежку на "тело" займа и %,т.е. будет две записи.Юлия, спасибо!
